Γύρω στις 10:00 ώρα Ελλάδας, το βαρέλι του αμερικανικού πετρελαίου (WTI) κατέγραψε άνοδο 3,43% στα 101,60 δολάρια και το βαρέλι του Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας ήταν ενισχυμένο κατά 1,65% στα 114,04 δολάρια.

«Οι τιμές του πετρελαίου αναμένεται να παραμείνουν σταθερές ή να κινηθούν ανοδικά έως ότου καταστεί σαφές αν οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν πράγματι σε επίθεση εναντίον ιρανικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας», δήλωσε στο Reuters ο αναλυτής πετρελαίου της PVM, Τάμας Βάργκα. «Αυτό θα προκαλούσε σημαντικά αντίποινα  από το Ιράν, οδηγώντας τις τιμές σε σημαντική άνοδο».

Το Σάββατο (21/03), ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να «εξαφανίσει» τα ηλεκτροπαραγωγά εργοστάσια του Ιράν εάν δεν άνοιγαν πλήρως τα Στενά του Ορμούζ εντός 48 ωρών, μόλις μια μέρα αφότου μίλησε για «περιορισμό» του πολέμου, ο οποίος βρίσκεται πλέον στην τέταρτη εβδομάδα του.

«Η ψυχολογία στην αγορά πετρελαίου ενδέχεται να παρουσιάσει διακυμάνσεις βραχυπρόθεσμα λόγω απειλών και ρητορικής, αλλά η πιο μακροπρόθεσμη πορεία της θα συνεχίσει να διαμορφώνεται από την κατάσταση των ροών πετρελαίου στη Μέση Ανατολή», δήλωσε η Βαντάνα Χάρι, ιδρύτρια της εταιρείας ανάλυσης της αγοράς πετρελαίου Vanda Insights.

Η κρίση στη Μέση Ανατολή είναι χειρότερη από τις δύο πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970 μαζί, δήλωσε τη Δευτέρα ο Φατίχ Μπιρόλ, εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.

Ο πόλεμος έχει προκαλέσει ζημιές σε σημαντικές ενεργειακές εγκαταστάσεις στον Κόλπο και έχει σχεδόν σταματήσει τη ναυτιλία μέσω των Στενών του Ορμούζ, το οποίο διαχειρίζεται περίπου το 20% των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η απώλεια στην παραγωγή πετρελαίου στη Μέση Ανατολή ανέρχεται σε 7 έως 10 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

Το Ιράκ έχει κηρύξει ανωτέρα βία σε όλα τα πετρελαϊκά κοιτάσματα που εκμεταλλεύονται ξένες πετρελαϊκές εταιρείες, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους του τομέα της ενέργειας.

Η παραγωγή αργού πετρελαίου από την Εταιρεία Πετρελαίου της Βασόρας έχει μειωθεί στα 900.000 βαρέλια την ημέρα από 3,3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, όπως ανέφερε ο υπουργός Πετρελαίου του Ιράκ, Χαγιάν Αμπντέλ-Γκάνι, σε ανακοίνωση του υπουργείου.

Οι ινδικές εταιρείες διύλισης σχεδιάζουν να ξαναρχίσουν τις αγορές ιρανικού πετρελαίου, ενώ εταιρείες διύλισης σε άλλες χώρες της Ασίας εξετάζουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο, σύμφωνα με πληροφορίες από εμπόρους.

Η κρατική εταιρεία διύλισης της Κίνας Sinopec δεν σκοπεύει να αγοράσει ιρανικό πετρέλαιο, αλλά πιέζει για να λάβει άδεια να αξιοποιήσει τα κρατικά αποθέματα, δήλωσε ανώτερο στέλεχος της εταιρείας τη Δευτέρα (23/03).

Εν τω μεταξύ, τα λιμάνια της Βαλτικής Θάλασσας Πρίμορσκ και Ουστ-Λούγκα, τα μεγαλύτερα σημεία εξαγωγής πετρελαίου της Ρωσίας, έχουν αναστείλει τις εξαγωγές αργού πετρελαίου και καυσίμων από την Κυριακή (22/03) μετά από επιθέσεις με drones, επιδεινώνοντας την παγκόσμια έλλειψη.

«Πέφτουν» οι παγκόσμιες εξαγωγές LNG

Σε χαμηλό εξαμήνου υποχώρησαν οι παγκόσμιες εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), εξαλείφοντας τις πρόσφατες αυξήσεις προσφοράς από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή περιορίζει τις ροές.

Ο κινητός μέσος όρος 10 ημερών για τις αποστολές LNG έχει μειωθεί περίπου κατά 20% από την αρχή του μήνα, φτάνοντας τα 1,1 εκατομμύρια τόνους, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg σε δεδομένα παρακολούθησης πλοίων της Kpler.

«Καταιγίδα» στις αγορές

Ενώ ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπαίνει στην τέταρτη εβδομάδα του, τα διεθνή χρηματιστήρια καταγράφουν σημαντικές απώλειες και οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων κινούνται ανοδικά εν μέσω αύξησης των τιμών του πετρελαίου.

Οι επενδυτές «ξυπνούν με την προοπτική μιας ακόμα δύσκολης εβδομάδας ύστερα από ένα σαββατοκύριακο που δεν επέτρεψε να αποκλιμακωθούν οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή», εξήγησε η Ιπέκ Οζκαρντεσκάγια, αναλύτρια στη Swissquote Bank.

Σε χαμηλό τετραμήνου υποχώρησαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με το άλμα στις τιμές του αργού να οδηγεί τους επενδυτές στο να προεξοφλούν πιθανές πληθωριστικές πιέσεις με την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης αναφοράς STOXX 600 ⁠σημείωσε νωρίτερα πτώση 2,2% στις 561,11 μονάδες, έχοντας καταγράψει την τρίτη συνεχή εβδομάδα απωλειών την Παρασκευή. Ο δείκτης έχει υποχωρήσει περισσότερο από 11% από τα υψηλά επίπεδα ρεκόρ του Φεβρουαρίου.

Πριν από λίγο, το Παρίσι υποχωρούσε κατά 2,05%, το Λονδίνο κατά 2,25%, και η Φρανκφούρτη κατά 2,16%. Κατά την έναρξη των συναλλαγών, το Μιλάνο υποχωρούσε κατά 1,78%

Όλοι οι κλάδοι ήταν σε αρνητικό έδαφος, με τις μετοχές των βιομηχανικών ομίλων να αποτελούν το μεγαλύτερο βαρίδι για τον δείκτη αναφοράς αφού το Ιράν απείλησε να επιτεθεί σε ισραηλινά εργοστάσια ενέργειας και εγκαταστάσεις που τροφοδοτούν αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο, εάν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υλοποιήσει την απειλή του να «αφανίσει» το ενεργειακό δίκτυο του Ιράν.

Στην Ασία, ο δείκτης Nikkei του Τόκιο έκλεισε με απώλειες 3,48% και στη Σεούλ, ο δείκτης σημείωσε βουτιά 6,49%.

Η αύξηση των τιμών του πετρελαίου δημιουργεί φόβους για άνοδο του πληθωρισμού και επιβράδυνση της ανάπτυξης στην παγκόσμια οικονομία, ιδίως στην Ευρώπη και την Ασία, που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές υδρογονανθράκων, επηρεάζοντας αρνητικά τα χρηματιστήρια.

Μια ακόμα επίπτωση των φόβων για εκ νέου αύξηση του πληθωρισμού: το άλμα των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων.

Η απόδοση του γαλλικού δεκαετούς ομολόγου κατέγραψε σήμερα αύξηση στο 3,81%, στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Ιούλιο του 2009, ενώ του αντίστοιχου βρετανικού ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2008 στο 5,068%. Η απόδοση του γερμανικών ομολόγων σημείωσε σήμερα άνοδο στο 3,06%, επίπεδο συγκρίσιμο με αυτό του 2011.

Ο αυξημένος πληθωρισμός μειώνει την πραγματική αξία των ποσών που καταβάλλονται από έναν δανειολήπτη στους πιστωτές του. Αυτοί οι τελευταίοι απαιτούν, άρα, αυξημένα επιτόκια για να αντισταθμίσουν την απώλεια αυτή. Οι επενδυτές αναμένουν επίσης μια πιο περιοριστική νομισματική πολιτική από τις τράπεζες, με πιθανές αυξήσεις επιτοκίων για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού, κάτι που έχει άμεσο αντίκτυπο στο κόστος του κρατικού χρέους.

Υποχωρούν χρυσός και ασήμι

Οι τιμές του χρυσού και του ασημιού συνέχισαν να υποχωρούν σήμερα. Η τιμή spot του χρυσού υποχώρησε περίπου 4% γύρω στα 4.300 δολάρια η ουγγιά, σημειώνοντας πτώση άνω του 18% από την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων στο Ιράν. Οι τιμές είχαν αρχικά ανέλθει έως τα 5.420 δολάρια τις πρώτες ημέρες της σύγκρουσης.

Οι αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου έχουν αυξήσει τους πληθωριστικούς κινδύνους και έχουν μειώσει τις προβλέψεις για μειώσεις επιτοκίων στο άμεσο μέλλον από την αμερικανική Fed και άλλες μεγάλες κεντρικές τράπεζες. Τα υψηλότερα επιτόκια τυπικά βαρύνουν μη αποδοτικά περιουσιακά στοιχεία, όπως είναι ο χρυσός.

Η σημερινή πτώση εξαφάνισε τα κέρδη που σημειώθηκαν από την αρχή της χρονιάς. Ο χρυσός έχει υποχωρήσει σχεδόν κατά 1.300 δολάρια, ή περίπου 23%, από τα επίπεδα ρεκόρ των 5.600 δολαρίων στα τέλη Ιανουαρίου.

Το ασήμι έχει σημειώσει ακόμα πιο απότομη πτώση. Οι τιμές έχουν μειωθεί σχεδόν κατά το μισό από το επίπεδο ρεκόρ των περίπου 122 δολαρίων η ουγγιά στα τέλη Ιανουαρίου. Σήμερα, το ασήμι υποχώρησε περαιτέρω κατά 5% στα 64,25 δολάρια, σε επίπεδα τουλάχιστον κατά 30% χαμηλότερα σε σχέση με την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν πριν από τρεις και πλέον εβδομάδες.